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基础化工行业双周报:国务院发布关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见
下载次数:
2925 次
发布机构:
东莞证券股份有限公司
发布日期:
2024-08-18
页数:
12页
投资要点:
行情回顾:截至2024年08月16日,中信基础化工行业近两周下跌3.3%,跑输沪深300指数2.16个百分点,在中信30个行业中排名第26;中信基础化工行业月初以来下跌5.44%,跑输沪深300指数2.64个百分点,在中信30个行业中排名第25。
化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是液氯(+57.69%)、泛酸钙(+8.41%)、维生素K3(+7.14%)、二氯丙烷(+5.41%)、二氯甲烷(+3.74%),价格跌幅前五的产品是合成氨(-9.88%)、磷酸氢钙(-8.94%)、维生素A(-8.70%)、三聚氰胺(-5.71%)、氯化钙(-5.56%)。
基础化工行业周观点:制冷剂方面,本周制冷剂R32价格略有回调,8
月16日价格为36000元/吨,相比上周下跌1.37%;R134a、R410a本周价格维稳运行;R125价格相比上周下跌3.23%至30000元/吨。市场担忧明年配额方案有变,板块近期陷入调整。2025年是二代制冷剂配额削减年,而预计需求短期依然维稳,供需格局将持续偏紧,利好R22价格上行。同时,今年R32、R134a、R22等制冷剂品种盈利将同比明显改善,个股公司全年业绩有保障,持续关注明年三代制冷剂配额政策相关情况,个股关注巨化股份(600160)和三美股份(603379)。
涤纶长丝方面,近期涤纶长丝价格延续回调,主要是由于淡季之下下游需求偏弱运行,同时7月以来原油价格呈下跌趋势,导致涤纶长丝成本支撑减弱。根据百川盈孚的数据,截至本周五,涤纶长丝POY/FDY/DTY每吨市场均价为7450/7900/9050元,较上周下跌1.32%/下跌3.07%/持平。库存方面,本周涤纶长丝出货量大增,厂商库存明显降低。整体来看,涤纶长丝行业2024年新增产能少,目前行业集中度高,持续跟踪金九银十的旺季需求下达情况,建议关注新凤鸣(603225)和桐昆股份(601233)。
维生素方面,本周VA、VE价格有所波动。根据百川盈孚的数据,截至8
月16日,维生素A价格是210元/千克,相比上周-8.7%,年初以来上涨204.35%;维生素E价格是150元/千克,与上周持平,但周内价格有所波动,年初以来VE上涨160.87%。今年以来出口需求向好,且国内养殖盈利改善带来内需修复,同时部分维生素品种行业集中度高、协同程度提升,叠加巴斯夫遭遇不可抗力,推动相关品种价格大幅上涨,个股可关注浙江医药(600216)、新和成(002001)、花园生物(300401)等。
风险提示:能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济波动导致化工产品下游需求不及预期风险;部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险;部分化工品出口不及预期风险。
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