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基础化工行业简评报告:维生素D3价格涨幅居前,远兴能源取得新增水权
下载次数:
717 次
发布机构:
首创证券股份有限公司
发布日期:
2024-07-23
页数:
16页
核心观点
本周(7月15日-7月19日)上证综指报收2982.31,周涨幅0.37%,深证成指报收8903.23,周涨幅0.56%,中小板100指数报收5747.91,周涨幅0.62%,基础化工(申万)报收2964.90,周跌幅2.50%,跑输上证综指2.87pct。申万31个一级行业,12个涨幅为正,申万化工7个二级子行业中,全部涨幅为负,申万化工23个三级子行业中,1个涨幅为正。涨幅居前的个股有双乐股份、佳先股份、辉丰股份、扬帆新材、凯美特气、中裕科技、三维股份、至正股份、科强股份、嘉必优。
化工品价格回顾:本周我们关注的化学品中价格涨幅居前的有维生素D3(50万IU/g)(+20.37%)、乙基氯化物(+7.50%)、硫磺(+6.03%)、维生素K3(+4.65%)、丁酮华东(+3.61%)。本周化工品跌幅居前的有液氯(-29.49%)、天然气NYMEX天然气(期货)(-12.62%)、电池级碳酸锂(-4.53%)、辛醇(-4.15%)、工业级碳酸锂(-4.11%)。
化工品价差回顾:本周化工品价差涨幅居前的有MTO价差(+14.84%)、己二酸价差(+8.46%)、苯胺价差(+7.33%)、DMC价差(+7.00%)、苯乙烯价差(+4.85%)。本周化工品价差降幅居前的有MEG价差(-13.85%)、PX价差(-11.17%)、PVC价差(-7.19%)、PTA价差(-4.32%)、聚碳酸酯PC价差(-1.09%)。
化工投资主线:
1、化工龙头企业具有的不仅是单纯的成本优势亦或是技术优势,而是在多年的发展和竞争进程中,围绕化工这一系统工程所做的全方位积累与提升,持续看好化工龙头企业的盈利能力和投资价值,建议关注万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、卫星化学、龙佰集团、远兴能源。2、长期来看,全球轮胎需求稳中有升,而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升,短期来看,国内外需求复苏,原料成本及海运成本回落,企业订单饱满盈利能力修复,建议关注正处于海外快速扩张进程中的赛轮轮胎、森麒麟。
3、粮食价格高位,全球耕地面积稳步增长,农化产品需求刚性。磷肥刚性需求叠加新能源新增需求,建议关注磷矿资源丰富的川恒股份、云天化、兴发集团;农药板块建议关注有成本优势的低估值龙头扬农化工。
4、2024年三代制冷剂生产销售按配额执行后,制冷剂配额将向龙头集中,在全球制冷剂需求增长的大环境下,制冷剂行业将迎来长期向上景气周期。建议关注巨化股份、永和股份、三美股份、金石资源。
风险提示:原油价格大幅波动;化工品价格大幅波动;地缘政治形势恶化;下游需求修复不及预期;汇率大幅波动。
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