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基础化工行业简评报告:PET切片涨幅居前,凯赛生物定向增发通过审核
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2963 次
发布机构:
首创证券股份有限公司
发布日期:
2024-11-15
页数:
15页
核心观点
本周(11月4日-11月8日)上证综指报收3452.30,周涨幅5.51%,深证成指报收11161.70,周涨幅6.75%,中小板100指数报收6861.22,周涨幅5.22%,基础化工(申万)报收3516.55,周涨幅5.56%,跑赢上证综指0.05pct。申万31个一级行业,全部涨幅为正,申万化工7个二级子行业中,全部涨幅为正,申万化工23个三级子行业中,全部涨幅为正。涨幅居前的个股有蓝丰生化、润普食品、东方碳素、三维股份、横河精密、百傲化学、黑猫股份、颖泰生物、泰和科技、美瑞新材。
化工品价格回顾:本周我们关注的化学品中价格涨幅居前的有PET切片(+18.10%)、液氯(+10.22%)、维生素E:50%:国产(+9.02%)、维生素E:50%:进口(+9.02%)、二氯甲烷(+8.58%)。化工品跌幅居前的有丁二烯(-8.06%)、盐酸(-5.26%)、醋酸(-4.98%)、氯化钾(-4.80%)、醋酸酐(-4.69%)。
化工品价差回顾:本周化工品价差涨幅居前的有苯胺价差(+21.23%)、MEG价差(+7.30%)、PVC价差(+6.57%)、己二酸价差(+4.95%)、MTO价差(+3.93%)。本周化工品价差降幅居前的有二甲醚价差(-94.38%)、双酚A价差(-13.07%)、涤纶价差(-11.98%)、醋酸价差(-10.98%)、DMC价差(-6.64%)。
化工投资主线:
1、化工龙头企业具有的不仅是单纯的成本优势亦或是技术优势,而是在多年的发展和竞争进程中,围绕化工这一系统工程所做的全方位积累与提升,持续看好化工龙头企业的盈利能力和投资价值,建议关注万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、卫星化学、龙佰集团、远兴能源。2、长期来看,全球轮胎需求稳中有升,而国内轮胎企业凭借性价比优势在全球的市场份额持续提升,短期来看,国内外需求复苏,原料成本及海运成本回落,企业订单饱满盈利能力修复,建议关注正处于海外快速扩张进程中的赛轮轮胎、森麒麟。
3、粮食价格高位,全球耕地面积稳步增长,农化产品需求刚性。磷肥刚性需求叠加新能源新增需求,建议关注磷矿资源丰富的川恒股份、云天化、兴发集团;农药板块建议关注有成本优势的低估值龙头扬农化工。
4、2024年三代制冷剂生产销售按配额执行后,制冷剂配额将向龙头集中,在全球制冷剂需求增长的大环境下,制冷剂行业将迎来长期向上景气周期。建议关注巨化股份、永和股份、三美股份、金石资源。
风险提示:原油价格大幅波动;化工品价格大幅波动;地缘政治形势恶化;下游需求修复不及预期;汇率大幅波动。
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