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基础化工行业周报:聚氨酯板块涨幅居前,欧佩克+决定大幅减产
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1513 次
发布机构:
东莞证券股份有限公司
发布日期:
2022-10-10
页数:
12页
行情回顾。 中信基础化工行业在9月最后一周下跌3.66%, 跑输沪深300指数2.33个百分点, 在中信30个行业中排名第17; 中信基础化工行业月初以来下跌9.24%, 跑输沪深300指数2.52个百分点, 在中信30个行业中排名第21; 中信基础化工行业年初至今下跌20.4%, 跑赢沪深300指数2.58个百分点, 在中信30个行业中排名第17。
具体到中信基础化工行业的三级子行业, 从最近一周表现来看, 涨幅前五的板块依次是聚氨酯 ( 4.85%)、碳纤维 ( 1.57%)、日用化学品 ( 1.28%)、食品及饲料添加剂( -0.54%) 、 涂料油墨颜料( -2.67%) , 跌幅前五的板块依次是民爆用品( -7.22%) 、 氟化工( -6.79%) 、 磷肥及磷化工( -6.5%) 、 氨纶( -6.45%) 、 橡胶助剂( -6.14%) 。
化工产品涨跌幅: 重点监控的化工产品中, 9月最后一周价格涨幅前五的产品是盐酸( +33.33%) 、 醋酸( +8.62%) 、 烧碱( +7.35%) 、 黄磷( +5.97%)、 丙酮( +4.67%), 价格跌幅前五的产品是氯化钾( -23.77%)、PTA ( -6.06%)、 涤纶长丝 ( -3.09%)、 己内酰胺 ( -2.48%)、 锦纶 ( -2.26%)。
基础化工行业周观点: 近期北溪1、 2号管道发生泄漏, 加剧市场对欧洲天然气供应持续紧张的担忧。 此外, 欧佩克+大幅减产的决定提振油价。当前欧洲能源危机持续, 其化工行业面临巨大成本压力, 一方面, 其产品价格的全球竞争力将逐步下降, 另一方面, 成本高企使得欧洲部分化工品面临减产和停产风险, 有利于国内相关化工产品出口和价格提升。中长期来看, 若欧洲能源危机未能化解, 欧洲化工行业部分产能或将长期退出市场, 利好国内化工龙头抢占其原有市场份额, 建议关注聚氨酯龙头万华化学( 600309) 。 同时欧洲维生素产能全球占比高, 若后续欧洲维生素开工率下降, 则维生素价格有望上涨, 可关注新和成 ( 002001)。光伏行业维持高景气, 建议关注光伏上游部分化工材料的投资机会。 当前光伏用EVA料供需依然偏紧, 建议关注联泓新科( 003022) 。
风险提示: 俄乌冲突不确定性对能源价格造成的波动风险; 美联储加息超预期导致经济衰退风险; 油价剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济若承压导致化工产品下游需求不及预期风险; 部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险; 行业竞争加剧风险; 部分化工品出口不及预期风险; 房地产、 基建、 汽车需求不及预期风险; 天灾人祸等不可抗力事件的发生。
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